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公告
鹏华丰宁债券C
(020318.jj )
申
基金经理
汪坤
基金类型
债券型
成立日期
2023-12-25
总资产规模
7.56万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0735
元
(
2026-10-13
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-03
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.60%
(4439 / 7525)
相关基金:
主从基金:
鹏华丰宁债券A
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鹏华丰宁债券C(020318) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.06
元
7.56万
7.11万
元
--
2026-03-31
1.05
元
7.49万
7.11万
元
--
2025-12-31
1.05
元
7.44万
7.11万
元
--
2025-09-30
1.04
元
1,646.67万
1,581.51万
元
--
2025-06-30
1.04
元
9.27万
8.90万
元
--
2025-03-31
1.03
元
9.55万
9.24万
元
--
2024-12-31
1.04
元
34.62万
33.40万
元
--