鹏华丰宁债券C(020318) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 1,646.67万 | 1,581.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 9.27万 | 8.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 9.55万 | 9.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 34.62万 | 33.40万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 2.36万 | 2.32万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 3,390.47 | 3,343.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 25.70万 | 25.45万元 | -- |