鹏华丰宁债券C (020318.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理汪坤基金类型债券型成立日期2023-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0582元 (2026-05-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (5134 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰宁债券(012797) |
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鹏华丰宁债券C(020318) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 7.49万 | 7.11万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 7.44万 | 7.11万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 1,646.67万 | 1,581.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 9.27万 | 8.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 9.55万 | 9.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 34.62万 | 33.40万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 2.36万 | 2.32万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 3,390.47 | 3,343.00元 | -- |