鹏华丰宁债券C (020318.jj ) 申	基金经理汪坤基金类型债券型成立日期2023-12-25总资产规模7.56万元 (2026-06-30) 基金净值1.0731元 (2026-10-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% (4457 / 7516)
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鹏华丰宁债券C(020318) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-04-16

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-04-16	2024-04-16	0.001 元	25.45万	254.49元	0.10%	0.10%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。