鹏华丰宁债券C (020318.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理汪坤基金类型债券型成立日期2023-12-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0631元 (2026-06-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4944 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华丰宁债券(012797) |
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鹏华丰宁债券C(020318) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.0631元 | 1.0641元 |
| 2026-06-24 | 1.0627元 | 1.0637元 |
| 2026-06-23 | 1.0625元 | 1.0635元 |
| 2026-06-22 | 1.0627元 | 1.0637元 |
| 2026-06-18 | 1.0627元 | 1.0637元 |
| 2026-06-17 | 1.0619元 | 1.0629元 |
| 2026-06-16 | 1.0616元 | 1.0626元 |
| 2026-06-15 | 1.0609元 | 1.0619元 |
| 2026-06-12 | 1.0610元 | 1.0620元 |
| 2026-06-11 | 1.0607元 | 1.0617元 |
| 2026-06-10 | 1.0611元 | 1.0621元 |
| 2026-06-09 | 1.0616元 | 1.0626元 |
| 2026-06-08 | 1.0621元 | 1.0631元 |
| 2026-06-05 | 1.0623元 | 1.0633元 |
| 2026-06-04 | 1.0626元 | 1.0636元 |
| 2026-06-03 | 1.0623元 | 1.0633元 |
| 2026-06-02 | 1.0624元 | 1.0634元 |
| 2026-06-01 | 1.0623元 | 1.0633元 |
| 2026-05-29 | 1.0619元 | 1.0629元 |
| 2026-05-28 | 1.0615元 | 1.0625元 |
| 2026-05-27 | 1.0610元 | 1.0620元 |
| 2026-05-26 | 1.0603元 | 1.0613元 |
| 2026-05-25 | 1.0597元 | 1.0607元 |
| 2026-05-22 | 1.0594元 | 1.0604元 |
| 2026-05-21 | 1.0595元 | 1.0605元 |
| 2026-05-20 | 1.0596元 | 1.0606元 |
| 2026-05-19 | 1.0595元 | 1.0605元 |
| 2026-05-18 | 1.0590元 | 1.0600元 |
| 2026-05-15 | 1.0588元 | 1.0598元 |
| 2026-05-14 | 1.0587元 | 1.0597元 |
| 2026-05-13 | 1.0588元 | 1.0598元 |
| 2026-05-12 | 1.0584元 | 1.0594元 |
| 2026-05-11 | 1.0582元 | 1.0592元 |
| 2026-05-08 | 1.0578元 | 1.0588元 |
| 2026-05-07 | 1.0575元 | 1.0585元 |
| 2026-05-06 | 1.0571元 | 1.0581元 |
| 2026-04-30 | 1.0574元 | 1.0584元 |
| 2026-04-29 | 1.0576元 | 1.0586元 |
| 2026-04-28 | 1.0568元 | 1.0578元 |
| 2026-04-27 | 1.0565元 | 1.0575元 |
| 2026-04-24 | 1.0566元 | 1.0576元 |
| 2026-04-23 | 1.0571元 | 1.0581元 |
| 2026-04-22 | 1.0574元 | 1.0584元 |
| 2026-04-21 | 1.0569元 | 1.0579元 |
| 2026-04-20 | 1.0568元 | 1.0578元 |
| 2026-04-17 | 1.0567元 | 1.0577元 |
| 2026-04-16 | 1.0561元 | 1.0571元 |
| 2026-04-15 | 1.0558元 | 1.0568元 |
| 2026-04-14 | 1.0552元 | 1.0562元 |
| 2026-04-13 | 1.0549元 | 1.0559元 |