海富通中债0-2年政金债C (020310.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理方昆明基金类型指数型基金成立日期2024-03-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0292元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% (6320 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通中债0-2年政金债(020309) |
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海富通中债0-2年政金债C(020310) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0292元 | 1.0391元 |
| 2026-07-23 | 1.0292元 | 1.0391元 |
| 2026-07-22 | 1.0294元 | 1.0393元 |
| 2026-07-21 | 1.0289元 | 1.0388元 |
| 2026-07-20 | 1.0288元 | 1.0387元 |
| 2026-07-17 | 1.0288元 | 1.0387元 |
| 2026-07-16 | 1.0288元 | 1.0387元 |
| 2026-07-15 | 1.0289元 | 1.0388元 |
| 2026-07-14 | 1.0288元 | 1.0387元 |
| 2026-07-13 | 1.0288元 | 1.0387元 |
| 2026-07-10 | 1.0288元 | 1.0387元 |
| 2026-07-09 | 1.0288元 | 1.0387元 |
| 2026-07-08 | 1.0289元 | 1.0388元 |
| 2026-07-07 | 1.0289元 | 1.0388元 |
| 2026-07-06 | 1.0289元 | 1.0388元 |
| 2026-07-03 | 1.0288元 | 1.0387元 |
| 2026-07-02 | 1.0287元 | 1.0386元 |
| 2026-07-01 | 1.0287元 | 1.0386元 |
| 2026-06-30 | 1.0288元 | 1.0387元 |
| 2026-06-29 | 1.0289元 | 1.0388元 |
| 2026-06-26 | 1.0285元 | 1.0384元 |
| 2026-06-25 | 1.0284元 | 1.0383元 |
| 2026-06-24 | 1.0283元 | 1.0382元 |
| 2026-06-23 | 1.0282元 | 1.0381元 |
| 2026-06-22 | 1.0282元 | 1.0381元 |
| 2026-06-18 | 1.0281元 | 1.0380元 |
| 2026-06-17 | 1.0280元 | 1.0379元 |
| 2026-06-16 | 1.0278元 | 1.0377元 |
| 2026-06-15 | 1.0278元 | 1.0377元 |
| 2026-06-12 | 1.0277元 | 1.0376元 |
| 2026-06-11 | 1.0277元 | 1.0376元 |
| 2026-06-10 | 1.0278元 | 1.0377元 |
| 2026-06-09 | 1.0279元 | 1.0378元 |
| 2026-06-08 | 1.0279元 | 1.0378元 |
| 2026-06-05 | 1.0279元 | 1.0378元 |
| 2026-06-04 | 1.0279元 | 1.0378元 |
| 2026-06-03 | 1.0279元 | 1.0378元 |
| 2026-06-02 | 1.0279元 | 1.0378元 |
| 2026-06-01 | 1.0279元 | 1.0378元 |
| 2026-05-29 | 1.0278元 | 1.0377元 |
| 2026-05-28 | 1.0278元 | 1.0377元 |
| 2026-05-27 | 1.0277元 | 1.0376元 |
| 2026-05-26 | 1.0276元 | 1.0375元 |
| 2026-05-25 | 1.0275元 | 1.0374元 |
| 2026-05-22 | 1.0274元 | 1.0373元 |
| 2026-05-21 | 1.0274元 | 1.0373元 |
| 2026-05-20 | 1.0273元 | 1.0372元 |
| 2026-05-19 | 1.0273元 | 1.0372元 |
| 2026-05-18 | 1.0272元 | 1.0371元 |
| 2026-05-15 | 1.0271元 | 1.0370元 |