海富通中债0-2年政金债C (020310.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0227元 (2026-02-06) 基金经理何谦管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% (6094 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通中债0-2年政金债A |
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海富通中债0-2年政金债C(020310) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 1.40亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 189.78万 | 185.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 2,643.62万 | 2,586.21万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 5,710.99万 | 5,673.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 1.57亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 122.31万 | 121.22万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 4.56万 | 4.54万元 | -- |