海富通中债0-2年政金债C(020310) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0336元 | 1.0435元 |
| 2026-09-11 | 1.0335元 | 1.0434元 |
| 2026-09-10 | 1.0335元 | 1.0434元 |
| 2026-09-09 | 1.0338元 | 1.0437元 |
| 2026-09-08 | 1.0337元 | 1.0436元 |
| 2026-09-07 | 1.0339元 | 1.0438元 |
| 2026-09-04 | 1.0333元 | 1.0432元 |
| 2026-09-03 | 1.0332元 | 1.0431元 |
| 2026-09-02 | 1.0330元 | 1.0429元 |
| 2026-09-01 | 1.0330元 | 1.0429元 |
| 2026-08-31 | 1.0325元 | 1.0424元 |
| 2026-08-28 | 1.0323元 | 1.0422元 |
| 2026-08-27 | 1.0323元 | 1.0422元 |
| 2026-08-26 | 1.0324元 | 1.0423元 |
| 2026-08-25 | 1.0324元 | 1.0423元 |
| 2026-08-24 | 1.0324元 | 1.0423元 |
| 2026-08-21 | 1.0323元 | 1.0422元 |
| 2026-08-20 | 1.0323元 | 1.0422元 |
| 2026-08-19 | 1.0323元 | 1.0422元 |
| 2026-08-18 | 1.0322元 | 1.0421元 |
| 2026-08-17 | 1.0322元 | 1.0421元 |
| 2026-08-14 | 1.0312元 | 1.0411元 |
| 2026-08-13 | 1.0314元 | 1.0413元 |
| 2026-08-12 | 1.0308元 | 1.0407元 |
| 2026-08-11 | 1.0309元 | 1.0408元 |
| 2026-08-10 | 1.0313元 | 1.0412元 |
| 2026-08-07 | 1.0305元 | 1.0404元 |
| 2026-08-06 | 1.0300元 | 1.0399元 |
| 2026-08-05 | 1.0300元 | 1.0399元 |
| 2026-08-04 | 1.0300元 | 1.0399元 |
| 2026-08-03 | 1.0298元 | 1.0397元 |
| 2026-07-31 | 1.0299元 | 1.0398元 |
| 2026-07-30 | 1.0296元 | 1.0395元 |
| 2026-07-29 | 1.0294元 | 1.0393元 |
| 2026-07-28 | 1.0294元 | 1.0393元 |
| 2026-07-27 | 1.0293元 | 1.0392元 |
| 2026-07-24 | 1.0292元 | 1.0391元 |
| 2026-07-23 | 1.0292元 | 1.0391元 |
| 2026-07-22 | 1.0294元 | 1.0393元 |
| 2026-07-21 | 1.0289元 | 1.0388元 |
| 2026-07-20 | 1.0288元 | 1.0387元 |
| 2026-07-17 | 1.0288元 | 1.0387元 |
| 2026-07-16 | 1.0288元 | 1.0387元 |
| 2026-07-15 | 1.0289元 | 1.0388元 |
| 2026-07-14 | 1.0288元 | 1.0387元 |
| 2026-07-13 | 1.0288元 | 1.0387元 |
| 2026-07-10 | 1.0288元 | 1.0387元 |
| 2026-07-09 | 1.0288元 | 1.0387元 |
| 2026-07-08 | 1.0289元 | 1.0388元 |
| 2026-07-07 | 1.0289元 | 1.0388元 |