易方达上证科创板100ETF联接发起式C (020294.jj ) 科创100 (季度) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9142元 (2026-03-27) 基金经理常锐管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-11) 成立以来分红再投入年化收益率48.89% (19 / 1411) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板100ETF联接发起式A目标基金: 易方达上证科创板100ETF |
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易方达上证科创板100ETF联接发起式C(020294) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.9142元 | 1.9142元 |
| 2026-03-26 | 1.8805元 | 1.8805元 |
| 2026-03-25 | 1.9160元 | 1.9160元 |
| 2026-03-24 | 1.8856元 | 1.8856元 |
| 2026-03-23 | 1.8479元 | 1.8479元 |
| 2026-03-20 | 1.9312元 | 1.9312元 |
| 2026-03-19 | 1.9386元 | 1.9386元 |
| 2026-03-18 | 1.9692元 | 1.9692元 |
| 2026-03-17 | 1.9273元 | 1.9273元 |
| 2026-03-16 | 1.9789元 | 1.9789元 |
| 2026-03-13 | 1.9546元 | 1.9546元 |
| 2026-03-12 | 1.9995元 | 1.9995元 |
| 2026-03-11 | 2.0133元 | 2.0133元 |
| 2026-03-10 | 2.0280元 | 2.0280元 |
| 2026-03-09 | 1.9757元 | 1.9757元 |
| 2026-03-06 | 1.9990元 | 1.9990元 |
| 2026-03-05 | 1.9834元 | 1.9834元 |
| 2026-03-04 | 1.9594元 | 1.9594元 |
| 2026-03-03 | 1.9698元 | 1.9698元 |
| 2026-03-02 | 2.0748元 | 2.0748元 |
| 2026-02-27 | 2.1008元 | 2.1008元 |
| 2026-02-26 | 2.1004元 | 2.1004元 |
| 2026-02-25 | 2.0774元 | 2.0774元 |
| 2026-02-24 | 2.0457元 | 2.0457元 |
| 2026-02-13 | 2.0765元 | 2.0765元 |
| 2026-02-12 | 2.0774元 | 2.0774元 |
| 2026-02-11 | 2.0481元 | 2.0481元 |
| 2026-02-10 | 2.0641元 | 2.0641元 |
| 2026-02-09 | 2.0566元 | 2.0566元 |
| 2026-02-06 | 2.0043元 | 2.0043元 |
| 2026-02-05 | 2.0118元 | 2.0118元 |
| 2026-02-04 | 2.0444元 | 2.0444元 |
| 2026-02-03 | 2.0621元 | 2.0621元 |
| 2026-02-02 | 2.0006元 | 2.0006元 |
| 2026-01-30 | 2.0932元 | 2.0932元 |
| 2026-01-29 | 2.0983元 | 2.0983元 |
| 2026-01-28 | 2.1467元 | 2.1467元 |
| 2026-01-27 | 2.1529元 | 2.1529元 |
| 2026-01-26 | 2.0941元 | 2.0941元 |
| 2026-01-23 | 2.1481元 | 2.1481元 |
| 2026-01-22 | 2.0857元 | 2.0857元 |
| 2026-01-21 | 2.0925元 | 2.0925元 |
| 2026-01-20 | 2.0685元 | 2.0685元 |
| 2026-01-19 | 2.1007元 | 2.1007元 |
| 2026-01-16 | 2.1210元 | 2.1210元 |
| 2026-01-15 | 2.0694元 | 2.0694元 |
| 2026-01-14 | 2.0634元 | 2.0634元 |
| 2026-01-13 | 2.0433元 | 2.0433元 |
| 2026-01-12 | 2.0921元 | 2.0921元 |
| 2026-01-09 | 2.0355元 | 2.0355元 |