易方达上证科创板100ETF联接发起式C (020294.jj ) 科创100 (季度) 申 | 基金经理常锐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2859元 (2026-07-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率52.77% (23 / 1566) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板100ETF联接发起式(020293)目标基金: 易方达上证科创板100ETF(588210) |
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易方达上证科创板100ETF联接发起式C(020294) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 2.2859元 | 2.2859元 |
| 2026-07-21 | 2.3297元 | 2.3297元 |
| 2026-07-20 | 2.1428元 | 2.1428元 |
| 2026-07-17 | 2.2343元 | 2.2343元 |
| 2026-07-16 | 2.4526元 | 2.4526元 |
| 2026-07-15 | 2.5411元 | 2.5411元 |
| 2026-07-14 | 2.6147元 | 2.6147元 |
| 2026-07-13 | 2.5839元 | 2.5839元 |
| 2026-07-10 | 2.7305元 | 2.7305元 |
| 2026-07-09 | 2.8517元 | 2.8517元 |
| 2026-07-08 | 2.7002元 | 2.7002元 |
| 2026-07-07 | 2.7230元 | 2.7230元 |
| 2026-07-06 | 2.7388元 | 2.7388元 |
| 2026-07-03 | 2.8012元 | 2.8012元 |
| 2026-07-02 | 2.7764元 | 2.7764元 |
| 2026-07-01 | 2.9192元 | 2.9192元 |
| 2026-06-30 | 2.9357元 | 2.9357元 |
| 2026-06-29 | 2.8158元 | 2.8158元 |
| 2026-06-26 | 2.7356元 | 2.7356元 |
| 2026-06-25 | 2.7875元 | 2.7875元 |
| 2026-06-24 | 2.7568元 | 2.7568元 |
| 2026-06-23 | 2.6631元 | 2.6631元 |
| 2026-06-22 | 2.6978元 | 2.6978元 |
| 2026-06-18 | 2.6897元 | 2.6897元 |
| 2026-06-17 | 2.6318元 | 2.6318元 |
| 2026-06-16 | 2.5494元 | 2.5494元 |
| 2026-06-15 | 2.4916元 | 2.4916元 |
| 2026-06-12 | 2.3779元 | 2.3779元 |
| 2026-06-11 | 2.3933元 | 2.3933元 |
| 2026-06-10 | 2.3730元 | 2.3730元 |
| 2026-06-09 | 2.4007元 | 2.4007元 |
| 2026-06-08 | 2.3056元 | 2.3056元 |
| 2026-06-05 | 2.3525元 | 2.3525元 |
| 2026-06-04 | 2.3995元 | 2.3995元 |
| 2026-06-03 | 2.3712元 | 2.3712元 |
| 2026-06-02 | 2.3251元 | 2.3251元 |
| 2026-06-01 | 2.2991元 | 2.2991元 |
| 2026-05-29 | 2.3743元 | 2.3743元 |
| 2026-05-28 | 2.4692元 | 2.4692元 |
| 2026-05-27 | 2.4155元 | 2.4155元 |
| 2026-05-26 | 2.4426元 | 2.4426元 |
| 2026-05-25 | 2.4900元 | 2.4900元 |
| 2026-05-22 | 2.4172元 | 2.4172元 |
| 2026-05-21 | 2.3668元 | 2.3668元 |
| 2026-05-20 | 2.4898元 | 2.4898元 |
| 2026-05-19 | 2.4170元 | 2.4170元 |
| 2026-05-18 | 2.3765元 | 2.3765元 |
| 2026-05-15 | 2.3612元 | 2.3612元 |
| 2026-05-14 | 2.3754元 | 2.3754元 |
| 2026-05-13 | 2.4272元 | 2.4272元 |