易方达上证科创板100ETF联接发起式C (020294.jj ) 科创100 (季度) 申 | 基金经理常锐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3525元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率59.92% (23 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板100ETF联接发起式(020293)目标基金: 易方达上证科创板100ETF(588210) |
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易方达上证科创板100ETF联接发起式C(020294) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.3525元 | 2.3525元 |
| 2026-06-04 | 2.3995元 | 2.3995元 |
| 2026-06-03 | 2.3712元 | 2.3712元 |
| 2026-06-02 | 2.3251元 | 2.3251元 |
| 2026-06-01 | 2.2991元 | 2.2991元 |
| 2026-05-29 | 2.3743元 | 2.3743元 |
| 2026-05-28 | 2.4692元 | 2.4692元 |
| 2026-05-27 | 2.4155元 | 2.4155元 |
| 2026-05-26 | 2.4426元 | 2.4426元 |
| 2026-05-25 | 2.4900元 | 2.4900元 |
| 2026-05-22 | 2.4172元 | 2.4172元 |
| 2026-05-21 | 2.3668元 | 2.3668元 |
| 2026-05-20 | 2.4898元 | 2.4898元 |
| 2026-05-19 | 2.4170元 | 2.4170元 |
| 2026-05-18 | 2.3765元 | 2.3765元 |
| 2026-05-15 | 2.3612元 | 2.3612元 |
| 2026-05-14 | 2.3754元 | 2.3754元 |
| 2026-05-13 | 2.4272元 | 2.4272元 |
| 2026-05-12 | 2.3887元 | 2.3887元 |
| 2026-05-11 | 2.3813元 | 2.3813元 |
| 2026-05-08 | 2.3082元 | 2.3082元 |
| 2026-05-07 | 2.3254元 | 2.3254元 |
| 2026-05-06 | 2.2731元 | 2.2731元 |
| 2026-04-30 | 2.2153元 | 2.2153元 |
| 2026-04-29 | 2.1584元 | 2.1584元 |
| 2026-04-28 | 2.1386元 | 2.1386元 |
| 2026-04-27 | 2.1653元 | 2.1653元 |
| 2026-04-24 | 2.1252元 | 2.1252元 |
| 2026-04-23 | 2.1143元 | 2.1143元 |
| 2026-04-22 | 2.1563元 | 2.1563元 |
| 2026-04-21 | 2.1167元 | 2.1167元 |
| 2026-04-20 | 2.1123元 | 2.1123元 |
| 2026-04-17 | 2.1076元 | 2.1076元 |
| 2026-04-16 | 2.0804元 | 2.0804元 |
| 2026-04-15 | 2.0475元 | 2.0475元 |
| 2026-04-14 | 2.0478元 | 2.0478元 |
| 2026-04-13 | 2.0044元 | 2.0044元 |
| 2026-04-10 | 2.0048元 | 2.0048元 |
| 2026-04-09 | 1.9778元 | 1.9778元 |
| 2026-04-08 | 1.9881元 | 1.9881元 |
| 2026-04-07 | 1.8823元 | 1.8823元 |
| 2026-04-03 | 1.8795元 | 1.8795元 |
| 2026-04-02 | 1.8822元 | 1.8822元 |
| 2026-04-01 | 1.9225元 | 1.9225元 |
| 2026-03-31 | 1.8615元 | 1.8615元 |
| 2026-03-30 | 1.9096元 | 1.9096元 |
| 2026-03-27 | 1.9142元 | 1.9142元 |
| 2026-03-26 | 1.8805元 | 1.8805元 |
| 2026-03-25 | 1.9160元 | 1.9160元 |
| 2026-03-24 | 1.8856元 | 1.8856元 |