易方达上证科创板100ETF联接发起式C (020294.jj ) 科创100 (季度) 申 | 基金经理常锐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2731元 (2026-05-06) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-04-27) 成立以来分红再投入年化收益率60.25% (27 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板100ETF联接发起式(020293)目标基金: 易方达上证科创板100ETF(588210) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达上证科创板100ETF联接发起式C(020294) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 2.2731元 | 2.2731元 |
| 2026-04-30 | 2.2153元 | 2.2153元 |
| 2026-04-29 | 2.1584元 | 2.1584元 |
| 2026-04-28 | 2.1386元 | 2.1386元 |
| 2026-04-27 | 2.1653元 | 2.1653元 |
| 2026-04-24 | 2.1252元 | 2.1252元 |
| 2026-04-23 | 2.1143元 | 2.1143元 |
| 2026-04-22 | 2.1563元 | 2.1563元 |
| 2026-04-21 | 2.1167元 | 2.1167元 |
| 2026-04-20 | 2.1123元 | 2.1123元 |
| 2026-04-17 | 2.1076元 | 2.1076元 |
| 2026-04-16 | 2.0804元 | 2.0804元 |
| 2026-04-15 | 2.0475元 | 2.0475元 |
| 2026-04-14 | 2.0478元 | 2.0478元 |
| 2026-04-13 | 2.0044元 | 2.0044元 |
| 2026-04-10 | 2.0048元 | 2.0048元 |
| 2026-04-09 | 1.9778元 | 1.9778元 |
| 2026-04-08 | 1.9881元 | 1.9881元 |
| 2026-04-07 | 1.8823元 | 1.8823元 |
| 2026-04-03 | 1.8795元 | 1.8795元 |
| 2026-04-02 | 1.8822元 | 1.8822元 |
| 2026-04-01 | 1.9225元 | 1.9225元 |
| 2026-03-31 | 1.8615元 | 1.8615元 |
| 2026-03-30 | 1.9096元 | 1.9096元 |
| 2026-03-27 | 1.9142元 | 1.9142元 |
| 2026-03-26 | 1.8805元 | 1.8805元 |
| 2026-03-25 | 1.9160元 | 1.9160元 |
| 2026-03-24 | 1.8856元 | 1.8856元 |
| 2026-03-23 | 1.8479元 | 1.8479元 |
| 2026-03-20 | 1.9312元 | 1.9312元 |
| 2026-03-19 | 1.9386元 | 1.9386元 |
| 2026-03-18 | 1.9692元 | 1.9692元 |
| 2026-03-17 | 1.9273元 | 1.9273元 |
| 2026-03-16 | 1.9789元 | 1.9789元 |
| 2026-03-13 | 1.9546元 | 1.9546元 |
| 2026-03-12 | 1.9995元 | 1.9995元 |
| 2026-03-11 | 2.0133元 | 2.0133元 |
| 2026-03-10 | 2.0280元 | 2.0280元 |
| 2026-03-09 | 1.9757元 | 1.9757元 |
| 2026-03-06 | 1.9990元 | 1.9990元 |
| 2026-03-05 | 1.9834元 | 1.9834元 |
| 2026-03-04 | 1.9594元 | 1.9594元 |
| 2026-03-03 | 1.9698元 | 1.9698元 |
| 2026-03-02 | 2.0748元 | 2.0748元 |
| 2026-02-27 | 2.1008元 | 2.1008元 |
| 2026-02-26 | 2.1004元 | 2.1004元 |
| 2026-02-25 | 2.0774元 | 2.0774元 |
| 2026-02-24 | 2.0457元 | 2.0457元 |
| 2026-02-13 | 2.0765元 | 2.0765元 |
| 2026-02-12 | 2.0774元 | 2.0774元 |