易方达上证科创板100ETF联接发起式C (020294.jj ) 科创100 (季度) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-08-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8467元 (2025-12-30) 基金经理刘文魁管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率55.50% (17 / 1323) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板100ETF联接发起式A目标基金: 易方达上证科创板100ETF |
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易方达上证科创板100ETF联接发起式C(020294) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.8467元 | 1.8467元 |
| 2025-12-29 | 1.8428元 | 1.8428元 |
| 2025-12-26 | 1.8407元 | 1.8407元 |
| 2025-12-25 | 1.8394元 | 1.8394元 |
| 2025-12-24 | 1.8122元 | 1.8122元 |
| 2025-12-23 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2025-12-22 | 1.7718元 | 1.7718元 |
| 2025-12-19 | 1.7485元 | 1.7485元 |
| 2025-12-18 | 1.7435元 | 1.7435元 |
| 2025-12-17 | 1.7487元 | 1.7487元 |
| 2025-12-16 | 1.7107元 | 1.7107元 |
| 2025-12-15 | 1.7404元 | 1.7404元 |
| 2025-12-12 | 1.7859元 | 1.7859元 |
| 2025-12-11 | 1.7523元 | 1.7523元 |
| 2025-12-10 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2025-12-09 | 1.7673元 | 1.7673元 |
| 2025-12-08 | 1.7826元 | 1.7826元 |
| 2025-12-05 | 1.7506元 | 1.7506元 |
| 2025-12-04 | 1.7329元 | 1.7329元 |
| 2025-12-03 | 1.7084元 | 1.7084元 |
| 2025-12-02 | 1.7225元 | 1.7225元 |
| 2025-12-01 | 1.7483元 | 1.7483元 |
| 2025-11-28 | 1.7491元 | 1.7491元 |
| 2025-11-27 | 1.7283元 | 1.7283元 |
| 2025-11-26 | 1.7213元 | 1.7213元 |
| 2025-11-25 | 1.6992元 | 1.6992元 |
| 2025-11-24 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2025-11-21 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2025-11-20 | 1.7237元 | 1.7237元 |
| 2025-11-19 | 1.7383元 | 1.7383元 |
| 2025-11-18 | 1.7577元 | 1.7577元 |
| 2025-11-17 | 1.7587元 | 1.7587元 |
| 2025-11-14 | 1.7517元 | 1.7517元 |
| 2025-11-13 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2025-11-12 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2025-11-11 | 1.7612元 | 1.7612元 |
| 2025-11-10 | 1.7803元 | 1.7803元 |
| 2025-11-07 | 1.7925元 | 1.7925元 |
| 2025-11-06 | 1.8059元 | 1.8059元 |
| 2025-11-05 | 1.7675元 | 1.7675元 |
| 2025-11-04 | 1.7731元 | 1.7731元 |
| 2025-11-03 | 1.8053元 | 1.8053元 |
| 2025-10-31 | 1.8134元 | 1.8134元 |
| 2025-10-30 | 1.8195元 | 1.8195元 |
| 2025-10-29 | 1.8349元 | 1.8349元 |
| 2025-10-28 | 1.8192元 | 1.8192元 |
| 2025-10-27 | 1.8236元 | 1.8236元 |
| 2025-10-24 | 1.7999元 | 1.7999元 |
| 2025-10-23 | 1.7458元 | 1.7458元 |
| 2025-10-22 | 1.7583元 | 1.7583元 |