国泰中证机器人ETF发起联接C (020290.jj ) 机器人 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴可凡段佳琪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3780元 (2026-07-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率13.48% (1738 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证机器人ETF发起联接(020289)目标基金: 国泰中证机器人ETF(159551) |
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国泰中证机器人ETF发起联接C(020290) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-07-15 | 1.3989元 | 1.3989元 |
| 2026-07-14 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-07-13 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-07-10 | 1.4773元 | 1.4773元 |
| 2026-07-09 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2026-07-08 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-07-07 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2026-07-06 | 1.5251元 | 1.5251元 |
| 2026-07-03 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2026-07-02 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-07-01 | 1.5189元 | 1.5189元 |
| 2026-06-30 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2026-06-29 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2026-06-26 | 1.4535元 | 1.4535元 |
| 2026-06-25 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2026-06-24 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2026-06-23 | 1.4994元 | 1.4994元 |
| 2026-06-22 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2026-06-18 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2026-06-17 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-06-16 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-06-15 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2026-06-12 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-06-11 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-06-10 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2026-06-09 | 1.5507元 | 1.5507元 |
| 2026-06-08 | 1.5352元 | 1.5352元 |
| 2026-06-05 | 1.5282元 | 1.5282元 |
| 2026-06-04 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2026-06-03 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-06-02 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-06-01 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2026-05-29 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2026-05-28 | 1.5368元 | 1.5368元 |
| 2026-05-27 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2026-05-26 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2026-05-25 | 1.5919元 | 1.5919元 |
| 2026-05-22 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2026-05-21 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2026-05-20 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2026-05-19 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2026-05-18 | 1.5560元 | 1.5560元 |
| 2026-05-15 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2026-05-14 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2026-05-13 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-05-12 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2026-05-11 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2026-05-08 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2026-05-07 | 1.4502元 | 1.4502元 |