国泰中证机器人ETF发起联接C (020290.jj ) 机器人 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3423元 (2026-03-13) 基金经理吴可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率14.36% (1891 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证机器人ETF发起联接A目标基金: 国泰中证机器人ETF |
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国泰中证机器人ETF发起联接C(020290) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.35元 | 7,364.88万 | 5,455.46万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.44元 | 8,448.60万 | 5,858.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 5,224.46万 | 4,585.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 5,363.31万 | 4,441.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 2,074.29万 | 1,942.40万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 1,024.36万 | 1,022.52万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 855.22万 | 952.57万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 526.44万 | 526.02万元 | -- |