国泰中证机器人ETF发起联接C (020290.jj ) 机器人 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴可凡段佳琪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5721元 (2026-05-19) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率20.85% (1419 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证机器人ETF发起联接(020289)目标基金: 国泰中证机器人ETF(159551) |
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国泰中证机器人ETF发起联接C(020290) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.23元 | 6,202.68万 | 5,056.81万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.35元 | 7,364.88万 | 5,455.46万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.44元 | 8,448.60万 | 5,858.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 5,224.46万 | 4,585.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 5,363.31万 | 4,441.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 2,074.29万 | 1,942.40万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 1,024.36万 | 1,022.52万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 855.22万 | 952.57万元 | -- |