国泰中证机器人ETF发起联接C (020290.jj ) 机器人 (半年) 申 | 基金经理段佳琪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1741元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率6.07% (2746 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证机器人ETF发起联接A目标基金: 国泰中证机器人ETF |
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国泰中证机器人ETF发起联接C(020290) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.52元 | 6,551.68万 | 4,320.83万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.23元 | 6,202.68万 | 5,056.81万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.35元 | 7,364.88万 | 5,455.46万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.44元 | 8,448.60万 | 5,858.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 5,224.46万 | 4,585.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 5,363.31万 | 4,441.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 2,074.29万 | 1,942.40万元 | -- |