国泰中证机器人ETF发起联接C (020290.jj ) 机器人 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3530元 (2026-03-09) 基金经理吴可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率14.85% (1823 / 5697) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证机器人ETF发起联接A目标基金: 国泰中证机器人ETF |
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国泰中证机器人ETF发起联接C(020290) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-03-06 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-03-05 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-03-04 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-03-03 | 1.3426元 | 1.3426元 |
| 2026-03-02 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-02-27 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-02-26 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-02-25 | 1.4279元 | 1.4279元 |
| 2026-02-24 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-02-13 | 1.4332元 | 1.4332元 |
| 2026-02-12 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-02-11 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-02-10 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2026-02-09 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2026-02-06 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-02-05 | 1.3902元 | 1.3902元 |
| 2026-02-04 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2026-02-03 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-02-02 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-01-30 | 1.4129元 | 1.4129元 |
| 2026-01-29 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-01-28 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-01-27 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-01-26 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2026-01-23 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-01-22 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2026-01-21 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-01-20 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-01-19 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2026-01-16 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2026-01-15 | 1.4313元 | 1.4313元 |
| 2026-01-14 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-01-13 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-01-12 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-01-09 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-01-08 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-01-07 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2026-01-06 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-01-05 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2025-12-31 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2025-12-30 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2025-12-29 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2025-12-26 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2025-12-25 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2025-12-24 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2025-12-23 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2025-12-22 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2025-12-19 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2025-12-18 | 1.2397元 | 1.2397元 |