国泰中证机器人ETF发起联接C (020290.jj ) 机器人 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴可凡段佳琪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5342元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-13) 成立以来分红再投入年化收益率19.73% (1500 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证机器人ETF发起联接(020289)目标基金: 国泰中证机器人ETF(159551) |
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国泰中证机器人ETF发起联接C(020290) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2026-05-14 | 1.4916元 | 1.4916元 |
| 2026-05-13 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-05-12 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2026-05-11 | 1.5092元 | 1.5092元 |
| 2026-05-08 | 1.4834元 | 1.4834元 |
| 2026-05-07 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-05-06 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-04-30 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-04-29 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-04-28 | 1.3436元 | 1.3436元 |
| 2026-04-27 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-04-24 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-04-23 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-04-22 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-04-21 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2026-04-20 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-04-17 | 1.3431元 | 1.3431元 |
| 2026-04-16 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-04-15 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-04-14 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-04-13 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-04-10 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-04-09 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-04-08 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-04-07 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-04-03 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-04-02 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-04-01 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-03-31 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-03-30 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-03-27 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-03-26 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-03-25 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-03-24 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-03-23 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-03-20 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-03-19 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-03-18 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-03-17 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-03-16 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-03-13 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-03-12 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2026-03-11 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-03-10 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-03-09 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-03-06 | 1.3617元 | 1.3617元 |
| 2026-03-05 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-03-04 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-03-03 | 1.3426元 | 1.3426元 |