国泰中证机器人ETF发起联接C (020290.jj ) 机器人 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3054元 (2025-12-25) 基金经理吴可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率14.42% (1677 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证机器人ETF发起联接A目标基金: 国泰中证机器人ETF |
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国泰中证机器人ETF发起联接C(020290) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2025-12-24 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2025-12-23 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2025-12-22 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2025-12-19 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2025-12-18 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2025-12-17 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2025-12-16 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2025-12-15 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2025-12-12 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2025-12-11 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2025-12-10 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2025-12-09 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2025-12-08 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2025-12-05 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2025-12-04 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2025-12-03 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2025-12-02 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2025-12-01 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2025-11-28 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2025-11-27 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2025-11-26 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2025-11-25 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2025-11-24 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2025-11-21 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2025-11-20 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2025-11-19 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2025-11-18 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2025-11-17 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2025-11-14 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2025-11-13 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2025-11-12 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2025-11-11 | 1.3046元 | 1.3046元 |
| 2025-11-10 | 1.3148元 | 1.3148元 |
| 2025-11-07 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2025-11-06 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2025-11-05 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2025-11-04 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2025-11-03 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2025-10-31 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2025-10-30 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2025-10-29 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2025-10-28 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2025-10-27 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2025-10-24 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2025-10-23 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2025-10-22 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2025-10-21 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2025-10-20 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2025-10-17 | 1.2982元 | 1.2982元 |