国泰中证机器人ETF发起联接C (020290.jj ) 机器人 (半年) 申 | 基金经理段佳琪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1741元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率6.07% (2746 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证机器人ETF发起联接A目标基金: 国泰中证机器人ETF |
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国泰中证机器人ETF发起联接C(020290) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-10-08 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-09-30 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-09-29 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-09-28 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-09-24 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-09-23 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-09-22 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-09-21 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-09-18 | 1.2656元 | 1.2656元 |
| 2026-09-17 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-09-16 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-09-15 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-09-14 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-09-11 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-09-10 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-09-09 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-09-08 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-09-07 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-09-04 | 1.2685元 | 1.2685元 |
| 2026-09-03 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-09-02 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2026-09-01 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-08-31 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-08-28 | 1.2907元 | 1.2907元 |
| 2026-08-27 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-08-26 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-08-25 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-08-24 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-08-21 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2026-08-20 | 1.2917元 | 1.2917元 |
| 2026-08-19 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-08-18 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-08-17 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-08-14 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-08-13 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-08-12 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-08-11 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-08-10 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-08-07 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-08-06 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-08-05 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-08-04 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-08-03 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-07-31 | 1.2919元 | 1.2919元 |
| 2026-07-30 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-07-29 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-07-28 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2026-07-27 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-07-24 | 1.2439元 | 1.2439元 |