益民优势安享C (020282.jj ) 益民基金管理有限公司申 | 基金经理马泉林张婷基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6826元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率21.35% (864 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 益民优势安享混合(005331) |
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益民优势安享C(020282) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.38元 | 2,939.97万 | 1,237.83万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.55元 | 3,379.47万 | 1,327.26万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.59元 | 688.24万 | 266.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.13元 | 923.20万 | 433.84万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.90元 | 7.72万 | 4.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.89元 | 5.06万 | 2.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.89元 | 2.70万 | 1.42万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.69元 | 1.95万 | 1.15万元 | -- |