益民优势安享C (020282.jj ) 益民基金管理有限公司申 | 基金经理马泉林张婷基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6960元 (2026-06-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率21.62% (907 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 益民优势安享混合(005331) |
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益民优势安享C(020282) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 2.6960元 | 2.6960元 |
| 2026-06-03 | 2.7192元 | 2.7192元 |
| 2026-06-02 | 2.7236元 | 2.7236元 |
| 2026-06-01 | 2.7048元 | 2.7048元 |
| 2026-05-29 | 2.7208元 | 2.7208元 |
| 2026-05-28 | 2.7904元 | 2.7904元 |
| 2026-05-27 | 2.7802元 | 2.7802元 |
| 2026-05-26 | 2.8177元 | 2.8177元 |
| 2026-05-25 | 2.8479元 | 2.8479元 |
| 2026-05-22 | 2.8239元 | 2.8239元 |
| 2026-05-21 | 2.7548元 | 2.7548元 |
| 2026-05-20 | 2.8143元 | 2.8143元 |
| 2026-05-19 | 2.8088元 | 2.8088元 |
| 2026-05-18 | 2.7781元 | 2.7781元 |
| 2026-05-15 | 2.7669元 | 2.7669元 |
| 2026-05-14 | 2.7540元 | 2.7540元 |
| 2026-05-13 | 2.8152元 | 2.8152元 |
| 2026-05-12 | 2.7794元 | 2.7794元 |
| 2026-05-11 | 2.8024元 | 2.8024元 |
| 2026-05-08 | 2.7616元 | 2.7616元 |
| 2026-05-07 | 2.7384元 | 2.7384元 |
| 2026-05-06 | 2.7023元 | 2.7023元 |
| 2026-04-30 | 2.6505元 | 2.6505元 |
| 2026-04-29 | 2.6391元 | 2.6391元 |
| 2026-04-28 | 2.5969元 | 2.5969元 |
| 2026-04-27 | 2.6204元 | 2.6204元 |
| 2026-04-24 | 2.6002元 | 2.6002元 |
| 2026-04-23 | 2.6058元 | 2.6058元 |
| 2026-04-22 | 2.6253元 | 2.6253元 |
| 2026-04-21 | 2.5995元 | 2.5995元 |
| 2026-04-20 | 2.5941元 | 2.5941元 |
| 2026-04-17 | 2.5614元 | 2.5614元 |
| 2026-04-16 | 2.5485元 | 2.5485元 |
| 2026-04-15 | 2.5108元 | 2.5108元 |
| 2026-04-14 | 2.5164元 | 2.5164元 |
| 2026-04-13 | 2.4802元 | 2.4802元 |
| 2026-04-10 | 2.4887元 | 2.4887元 |
| 2026-04-09 | 2.4557元 | 2.4557元 |
| 2026-04-08 | 2.4671元 | 2.4671元 |
| 2026-04-07 | 2.3683元 | 2.3683元 |
| 2026-04-03 | 2.3552元 | 2.3552元 |
| 2026-04-02 | 2.3856元 | 2.3856元 |
| 2026-04-01 | 2.4183元 | 2.4183元 |
| 2026-03-31 | 2.3751元 | 2.3751元 |
| 2026-03-30 | 2.4125元 | 2.4125元 |
| 2026-03-27 | 2.3910元 | 2.3910元 |
| 2026-03-26 | 2.3595元 | 2.3595元 |
| 2026-03-25 | 2.3797元 | 2.3797元 |
| 2026-03-24 | 2.3417元 | 2.3417元 |
| 2026-03-23 | 2.2854元 | 2.2854元 |