益民优势安享C (020282.jj ) 益民基金管理有限公司申 | 基金经理马泉林张婷基金类型混合型成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4519元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率16.14% (1080 / 9310) |
| 相关基金: | 主从基金: 益民优势安享混合(005331) |
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益民优势安享C(020282) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 2.4519元 | 2.4519元 |
| 2026-07-21 | 2.4523元 | 2.4523元 |
| 2026-07-20 | 2.4566元 | 2.4566元 |
| 2026-07-17 | 2.4801元 | 2.4801元 |
| 2026-07-16 | 2.6167元 | 2.6167元 |
| 2026-07-15 | 2.6460元 | 2.6460元 |
| 2026-07-14 | 2.6506元 | 2.6506元 |
| 2026-07-13 | 2.6061元 | 2.6061元 |
| 2026-07-10 | 2.7194元 | 2.7194元 |
| 2026-07-09 | 2.7516元 | 2.7516元 |
| 2026-07-08 | 2.7137元 | 2.7137元 |
| 2026-07-07 | 2.7550元 | 2.7550元 |
| 2026-07-06 | 2.8038元 | 2.8038元 |
| 2026-07-03 | 2.8041元 | 2.8041元 |
| 2026-07-02 | 2.8252元 | 2.8252元 |
| 2026-07-01 | 2.9057元 | 2.9057元 |
| 2026-06-30 | 2.8927元 | 2.8927元 |
| 2026-06-29 | 2.7997元 | 2.7997元 |
| 2026-06-26 | 2.7502元 | 2.7502元 |
| 2026-06-25 | 2.8203元 | 2.8203元 |
| 2026-06-24 | 2.7901元 | 2.7901元 |
| 2026-06-23 | 2.7433元 | 2.7433元 |
| 2026-06-22 | 2.8075元 | 2.8075元 |
| 2026-06-18 | 2.7678元 | 2.7678元 |
| 2026-06-17 | 2.7525元 | 2.7525元 |
| 2026-06-16 | 2.7299元 | 2.7299元 |
| 2026-06-15 | 2.7287元 | 2.7287元 |
| 2026-06-12 | 2.6262元 | 2.6262元 |
| 2026-06-11 | 2.5937元 | 2.5937元 |
| 2026-06-10 | 2.6211元 | 2.6211元 |
| 2026-06-09 | 2.6885元 | 2.6885元 |
| 2026-06-08 | 2.6180元 | 2.6180元 |
| 2026-06-05 | 2.6826元 | 2.6826元 |
| 2026-06-04 | 2.6960元 | 2.6960元 |
| 2026-06-03 | 2.7192元 | 2.7192元 |
| 2026-06-02 | 2.7236元 | 2.7236元 |
| 2026-06-01 | 2.7048元 | 2.7048元 |
| 2026-05-29 | 2.7208元 | 2.7208元 |
| 2026-05-28 | 2.7904元 | 2.7904元 |
| 2026-05-27 | 2.7802元 | 2.7802元 |
| 2026-05-26 | 2.8177元 | 2.8177元 |
| 2026-05-25 | 2.8479元 | 2.8479元 |
| 2026-05-22 | 2.8239元 | 2.8239元 |
| 2026-05-21 | 2.7548元 | 2.7548元 |
| 2026-05-20 | 2.8143元 | 2.8143元 |
| 2026-05-19 | 2.8088元 | 2.8088元 |
| 2026-05-18 | 2.7781元 | 2.7781元 |
| 2026-05-15 | 2.7669元 | 2.7669元 |
| 2026-05-14 | 2.7540元 | 2.7540元 |
| 2026-05-13 | 2.8152元 | 2.8152元 |