国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C (020279.jj ) 国证信创 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴可凡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9564元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率29.38% (504 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接(020278)目标基金: 国泰国证信息技术创新主题ETF(159537) |
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国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C(020279) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.9564元 | 1.9564元 |
| 2026-07-23 | 1.9727元 | 1.9727元 |
| 2026-07-22 | 2.0485元 | 2.0485元 |
| 2026-07-21 | 2.0613元 | 2.0613元 |
| 2026-07-20 | 1.8936元 | 1.8936元 |
| 2026-07-17 | 1.8921元 | 1.8921元 |
| 2026-07-16 | 2.0498元 | 2.0498元 |
| 2026-07-15 | 2.1313元 | 2.1313元 |
| 2026-07-14 | 2.2269元 | 2.2269元 |
| 2026-07-13 | 2.2086元 | 2.2086元 |
| 2026-07-10 | 2.3177元 | 2.3177元 |
| 2026-07-09 | 2.4094元 | 2.4094元 |
| 2026-07-08 | 2.2495元 | 2.2495元 |
| 2026-07-07 | 2.2333元 | 2.2333元 |
| 2026-07-06 | 2.2846元 | 2.2846元 |
| 2026-07-03 | 2.2510元 | 2.2510元 |
| 2026-07-02 | 2.2440元 | 2.2440元 |
| 2026-07-01 | 2.4216元 | 2.4216元 |
| 2026-06-30 | 2.4777元 | 2.4777元 |
| 2026-06-29 | 2.4300元 | 2.4300元 |
| 2026-06-26 | 2.3448元 | 2.3448元 |
| 2026-06-25 | 2.3803元 | 2.3803元 |
| 2026-06-24 | 2.2551元 | 2.2551元 |
| 2026-06-23 | 2.1653元 | 2.1653元 |
| 2026-06-22 | 2.2250元 | 2.2250元 |
| 2026-06-18 | 2.1614元 | 2.1614元 |
| 2026-06-17 | 2.0902元 | 2.0902元 |
| 2026-06-16 | 1.9918元 | 1.9918元 |
| 2026-06-15 | 1.9837元 | 1.9837元 |
| 2026-06-12 | 1.8904元 | 1.8904元 |
| 2026-06-11 | 1.8983元 | 1.8983元 |
| 2026-06-10 | 1.9037元 | 1.9037元 |
| 2026-06-09 | 1.9151元 | 1.9151元 |
| 2026-06-08 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2026-06-05 | 1.9168元 | 1.9168元 |
| 2026-06-04 | 1.9955元 | 1.9955元 |
| 2026-06-03 | 1.9749元 | 1.9749元 |
| 2026-06-02 | 1.9425元 | 1.9425元 |
| 2026-06-01 | 1.9196元 | 1.9196元 |
| 2026-05-29 | 1.9784元 | 1.9784元 |
| 2026-05-28 | 2.0595元 | 2.0595元 |
| 2026-05-27 | 2.0596元 | 2.0596元 |
| 2026-05-26 | 2.1224元 | 2.1224元 |
| 2026-05-25 | 2.1499元 | 2.1499元 |
| 2026-05-22 | 2.0506元 | 2.0506元 |
| 2026-05-21 | 2.0019元 | 2.0019元 |
| 2026-05-20 | 2.0777元 | 2.0777元 |
| 2026-05-19 | 2.0343元 | 2.0343元 |
| 2026-05-18 | 1.9926元 | 1.9926元 |
| 2026-05-15 | 1.9634元 | 1.9634元 |