国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C (020279.jj ) 国证信创 (半年) 申 | 基金经理吴可凡李星全基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5173元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率15.91% (707 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A目标基金: 国泰国证信息技术创新主题ETF |
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国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C(020279) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.5173元 | 1.5173元 |
| 2026-10-13 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2026-10-12 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2026-10-09 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2026-10-08 | 1.6175元 | 1.6175元 |
| 2026-09-30 | 1.6748元 | 1.6748元 |
| 2026-09-29 | 1.7186元 | 1.7186元 |
| 2026-09-28 | 1.7091元 | 1.7091元 |
| 2026-09-24 | 1.7757元 | 1.7757元 |
| 2026-09-23 | 1.8175元 | 1.8175元 |
| 2026-09-22 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2026-09-21 | 1.8015元 | 1.8015元 |
| 2026-09-18 | 1.7877元 | 1.7877元 |
| 2026-09-17 | 1.7332元 | 1.7332元 |
| 2026-09-16 | 1.7474元 | 1.7474元 |
| 2026-09-15 | 1.6959元 | 1.6959元 |
| 2026-09-14 | 1.6805元 | 1.6805元 |
| 2026-09-11 | 1.7105元 | 1.7105元 |
| 2026-09-10 | 1.7322元 | 1.7322元 |
| 2026-09-09 | 1.7445元 | 1.7445元 |
| 2026-09-08 | 1.7585元 | 1.7585元 |
| 2026-09-07 | 1.7791元 | 1.7791元 |
| 2026-09-04 | 1.7499元 | 1.7499元 |
| 2026-09-03 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2026-09-02 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2026-09-01 | 1.8295元 | 1.8295元 |
| 2026-08-31 | 1.8609元 | 1.8609元 |
| 2026-08-28 | 1.8194元 | 1.8194元 |
| 2026-08-27 | 1.8458元 | 1.8458元 |
| 2026-08-26 | 1.7734元 | 1.7734元 |
| 2026-08-25 | 1.7589元 | 1.7589元 |
| 2026-08-24 | 1.7499元 | 1.7499元 |
| 2026-08-21 | 1.8122元 | 1.8122元 |
| 2026-08-20 | 1.8053元 | 1.8053元 |
| 2026-08-19 | 1.8151元 | 1.8151元 |
| 2026-08-18 | 1.9512元 | 1.9512元 |
| 2026-08-17 | 1.9716元 | 1.9716元 |
| 2026-08-14 | 1.9048元 | 1.9048元 |
| 2026-08-13 | 1.8942元 | 1.8942元 |
| 2026-08-12 | 1.9119元 | 1.9119元 |
| 2026-08-11 | 1.8886元 | 1.8886元 |
| 2026-08-10 | 1.9034元 | 1.9034元 |
| 2026-08-07 | 1.9233元 | 1.9233元 |
| 2026-08-06 | 1.8827元 | 1.8827元 |
| 2026-08-05 | 1.8823元 | 1.8823元 |
| 2026-08-04 | 1.7923元 | 1.7923元 |
| 2026-08-03 | 1.7221元 | 1.7221元 |
| 2026-07-31 | 1.8055元 | 1.8055元 |
| 2026-07-30 | 1.7437元 | 1.7437元 |
| 2026-07-29 | 1.8071元 | 1.8071元 |