国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C (020279.jj ) 国证信创 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴可凡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0019元 (2026-05-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率33.04% (687 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接(020278)目标基金: 国泰国证信息技术创新主题ETF(159537) |
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国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C(020279) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 2.0019元 | 2.0019元 |
| 2026-05-20 | 2.0777元 | 2.0777元 |
| 2026-05-19 | 2.0343元 | 2.0343元 |
| 2026-05-18 | 1.9926元 | 1.9926元 |
| 2026-05-15 | 1.9634元 | 1.9634元 |
| 2026-05-14 | 1.9910元 | 1.9910元 |
| 2026-05-13 | 2.0558元 | 2.0558元 |
| 2026-05-12 | 2.0011元 | 2.0011元 |
| 2026-05-11 | 2.0225元 | 2.0225元 |
| 2026-05-08 | 1.9255元 | 1.9255元 |
| 2026-05-07 | 1.9617元 | 1.9617元 |
| 2026-05-06 | 1.9412元 | 1.9412元 |
| 2026-04-30 | 1.8139元 | 1.8139元 |
| 2026-04-29 | 1.7597元 | 1.7597元 |
| 2026-04-28 | 1.7563元 | 1.7563元 |
| 2026-04-27 | 1.7835元 | 1.7835元 |
| 2026-04-24 | 1.7318元 | 1.7318元 |
| 2026-04-23 | 1.7095元 | 1.7095元 |
| 2026-04-22 | 1.7309元 | 1.7309元 |
| 2026-04-21 | 1.6848元 | 1.6848元 |
| 2026-04-20 | 1.7073元 | 1.7073元 |
| 2026-04-17 | 1.6828元 | 1.6828元 |
| 2026-04-16 | 1.6808元 | 1.6808元 |
| 2026-04-15 | 1.6608元 | 1.6608元 |
| 2026-04-14 | 1.6733元 | 1.6733元 |
| 2026-04-13 | 1.6349元 | 1.6349元 |
| 2026-04-10 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-04-09 | 1.5797元 | 1.5797元 |
| 2026-04-08 | 1.5863元 | 1.5863元 |
| 2026-04-07 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-04-03 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-04-02 | 1.4901元 | 1.4901元 |
| 2026-04-01 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2026-03-31 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2026-03-30 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2026-03-27 | 1.5448元 | 1.5448元 |
| 2026-03-26 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2026-03-25 | 1.5811元 | 1.5811元 |
| 2026-03-24 | 1.5440元 | 1.5440元 |
| 2026-03-23 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-03-20 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2026-03-19 | 1.6364元 | 1.6364元 |
| 2026-03-18 | 1.6778元 | 1.6778元 |
| 2026-03-17 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-03-16 | 1.6676元 | 1.6676元 |
| 2026-03-13 | 1.6403元 | 1.6403元 |
| 2026-03-12 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-03-11 | 1.6818元 | 1.6818元 |
| 2026-03-10 | 1.7037元 | 1.7037元 |
| 2026-03-09 | 1.6756元 | 1.6756元 |