国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C (020279.jj ) 国证信创 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴可凡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3177元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率38.73% (563 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接(020278)目标基金: 国泰国证信息技术创新主题ETF(159537) |
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国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C(020279) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.49元 | 665.55万 | 446.62万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.54元 | 693.63万 | 450.09万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.69元 | 808.47万 | 477.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 1,035.57万 | 839.60万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.26元 | 602.60万 | 477.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 757.07万 | 622.18万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 158.87万 | 153.86万元 | -- |