长城产业优选混合C (020266.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈良栋杨维维基金类型混合型成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1505元 (2026-07-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率7.47% (3661 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城产业优选混合(020265) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城产业优选混合C(020266) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-07-06 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-07-03 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-07-02 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-07-01 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-06-30 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-06-29 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-06-26 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-06-25 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-06-24 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-06-23 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-06-22 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-06-18 | 1.2214元 | 1.2214元 |
| 2026-06-17 | 1.1878元 | 1.1878元 |
| 2026-06-16 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-06-15 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-06-12 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-06-11 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-06-10 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-06-09 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-06-08 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-06-05 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-06-04 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-06-03 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-06-02 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-06-01 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-05-29 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-05-28 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-05-27 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-05-26 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-05-25 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-05-22 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-05-21 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-05-20 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-05-19 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-05-18 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-05-15 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-05-14 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-05-13 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-05-12 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-05-11 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-05-08 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-05-07 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-05-06 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-04-30 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-04-29 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-04-28 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-04-27 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-04-24 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-04-23 | 1.2339元 | 1.2339元 |