长城产业优选混合C (020266.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理陈良栋杨维维基金类型混合型成立日期2024-07-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3182元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率16.57% (1349 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城产业优选混合(020265) |
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长城产业优选混合C(020266) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-05-14 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-05-13 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-05-12 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-05-11 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-05-08 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-05-07 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-05-06 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-04-30 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-04-29 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-04-28 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-04-27 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-04-24 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-04-23 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-04-22 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2026-04-21 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-04-20 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-04-17 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-04-16 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-04-15 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-04-14 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-04-13 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-04-10 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-04-09 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-04-08 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-04-07 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-04-03 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-04-02 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-04-01 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-03-31 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-03-30 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-03-27 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-03-26 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-03-25 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-03-24 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-03-23 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-03-20 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-03-19 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-03-18 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-03-17 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-03-16 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-03-13 | 1.3329元 | 1.3329元 |
| 2026-03-12 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-03-11 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-03-10 | 1.4032元 | 1.4032元 |
| 2026-03-09 | 1.3694元 | 1.3694元 |
| 2026-03-06 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-03-05 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-03-04 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-03-03 | 1.3291元 | 1.3291元 |