鹏华优选价值股票C(020258) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.49元 | 18.38亿 | 12.35亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.43元 | 17.32亿 | 12.08亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.35元 | 16.49亿 | 12.23亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.30元 | 5.96亿 | 4.57亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 3.95亿 | 3.20亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.25元 | 3.35亿 | 2.69亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 2.57亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.53亿 | 1.43亿元 | -- |