鹏华优选价值股票C (020258.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理伍旋基金类型股票型成立日期2023-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4717元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率17.30% (1792 / 5876) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华优选价值股票(008134) |
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鹏华优选价值股票C(020258) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.45元 | 11.11亿 | 7.65亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.49元 | 18.38亿 | 12.35亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.43元 | 17.32亿 | 12.08亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.35元 | 16.49亿 | 12.23亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.30元 | 5.96亿 | 4.57亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 3.95亿 | 3.20亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.25元 | 3.35亿 | 2.69亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 2.57亿 | 2.30亿元 | -- |