鹏华优选价值股票C (020258.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理伍旋基金类型股票型成立日期2023-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3739元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率13.25% (2078 / 6050) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华优选价值股票(008134) |
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鹏华优选价值股票C(020258) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |