鹏华优选价值股票C (020258.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理伍旋基金类型股票型成立日期2023-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3739元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率13.25% (2078 / 6050) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华优选价值股票(008134) |
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鹏华优选价值股票C(020258) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-07-01 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-06-30 | 1.3584元 | 1.3584元 |
| 2026-06-29 | 1.3706元 | 1.3706元 |
| 2026-06-26 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-06-25 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-06-24 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-06-23 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2026-06-22 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-06-18 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2026-06-17 | 1.4244元 | 1.4244元 |
| 2026-06-16 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-06-15 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-06-12 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-06-11 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-06-10 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2026-06-09 | 1.4257元 | 1.4257元 |
| 2026-06-08 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2026-06-05 | 1.4334元 | 1.4334元 |
| 2026-06-04 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-06-03 | 1.4551元 | 1.4551元 |
| 2026-06-02 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2026-06-01 | 1.4568元 | 1.4568元 |
| 2026-05-29 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-05-28 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2026-05-27 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2026-05-26 | 1.4598元 | 1.4598元 |
| 2026-05-25 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2026-05-22 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-05-21 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-05-20 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2026-05-19 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2026-05-18 | 1.4689元 | 1.4689元 |
| 2026-05-15 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2026-05-14 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2026-05-13 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2026-05-12 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-05-11 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2026-05-08 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2026-05-07 | 1.5004元 | 1.5004元 |
| 2026-05-06 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2026-04-30 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2026-04-29 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2026-04-28 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-04-27 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2026-04-24 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-04-23 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2026-04-22 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2026-04-21 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2026-04-20 | 1.4742元 | 1.4742元 |