鹏华优选价值股票C (020258.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理伍旋基金类型股票型成立日期2023-12-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4717元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率17.30% (1751 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华优选价值股票(008134) |
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鹏华优选价值股票C(020258) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.4717元 | 1.4717元 |
| 2026-05-14 | 1.4893元 | 1.4893元 |
| 2026-05-13 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2026-05-12 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-05-11 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2026-05-08 | 1.5006元 | 1.5006元 |
| 2026-05-07 | 1.5004元 | 1.5004元 |
| 2026-05-06 | 1.4954元 | 1.4954元 |
| 2026-04-30 | 1.5030元 | 1.5030元 |
| 2026-04-29 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2026-04-28 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-04-27 | 1.4841元 | 1.4841元 |
| 2026-04-24 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-04-23 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2026-04-22 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2026-04-21 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2026-04-20 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-04-17 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2026-04-16 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2026-04-15 | 1.4658元 | 1.4658元 |
| 2026-04-14 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-04-13 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-04-10 | 1.4633元 | 1.4633元 |
| 2026-04-09 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-04-08 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2026-04-07 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-04-03 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2026-04-02 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-04-01 | 1.4669元 | 1.4669元 |
| 2026-03-31 | 1.4519元 | 1.4519元 |
| 2026-03-30 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-03-27 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2026-03-26 | 1.4522元 | 1.4522元 |
| 2026-03-25 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-03-24 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-03-23 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-03-20 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2026-03-19 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2026-03-18 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2026-03-17 | 1.5139元 | 1.5139元 |
| 2026-03-16 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2026-03-13 | 1.5134元 | 1.5134元 |
| 2026-03-12 | 1.5169元 | 1.5169元 |
| 2026-03-11 | 1.5205元 | 1.5205元 |
| 2026-03-10 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2026-03-09 | 1.5189元 | 1.5189元 |
| 2026-03-06 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2026-03-05 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2026-03-04 | 1.5151元 | 1.5151元 |
| 2026-03-03 | 1.5231元 | 1.5231元 |