国联安核心优势混合C (020198.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0747元 (2026-03-03) 基金经理储乐延管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.28% (2762 / 9028) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安核心优势混合A |
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国联安核心优势混合C(020198) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 8.41万 | 8.05万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 3.04万 | 2.83万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.87元 | 148.36 | 171.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.80元 | 23.25 | 29.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.75元 | 20.16 | 27.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.79元 | 21.45 | 27.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.75元 | 20.22 | 27.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 143.34万 | 187.99万元 | -- |