国联安核心优势混合C (020198.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0951元 (2026-01-16) 基金经理储乐延管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.86% (2345 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安核心优势混合A |
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国联安核心优势混合C(020198) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,015.60万 | 87.22% |
| (其中) 股票 | 7,015.60万 | 87.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,023.91万 | 12.73% |
| 3 | 其他资产 | 4.28万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,988.69万 | 37.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 472.54万 | 5.87% |
| 科学研究和技术服务业 | 340.82万 | 4.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 302.89万 | 3.77% |
| 租赁和商务服务业 | 165.79万 | 2.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.12%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,176.31万 | 14.62% |
| 消费者常用品 | 504.16万 | 6.27% |
| 电信服务 | 412.20万 | 5.12% |
| 基础材料 | 348.02万 | 4.33% |
| 消费者非必需品 | 304.17万 | 3.78% |
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