国联安核心优势混合C (020198.jj ) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理储乐延基金类型混合型成立日期2023-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8686元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率-0.52% (7125 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安核心优势混合(011994) |
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国联安核心优势混合C(020198) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2026-07-23 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-07-22 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2026-07-21 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2026-07-20 | 0.8575元 | 0.8575元 |
| 2026-07-17 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2026-07-16 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2026-07-15 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2026-07-14 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2026-07-13 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2026-07-10 | 0.8661元 | 0.8661元 |
| 2026-07-09 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2026-07-08 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2026-07-07 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2026-07-06 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2026-07-03 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2026-07-02 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2026-07-01 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2026-06-30 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2026-06-29 | 0.8415元 | 0.8415元 |
| 2026-06-26 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2026-06-25 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2026-06-24 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2026-06-23 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2026-06-22 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2026-06-18 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2026-06-17 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-06-16 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-06-15 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2026-06-12 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2026-06-11 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2026-06-10 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2026-06-09 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-06-08 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-06-05 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2026-06-04 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-06-03 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2026-06-02 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2026-06-01 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-05-29 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-05-28 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2026-05-27 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-05-26 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2026-05-25 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-05-22 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-05-21 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-05-20 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-05-19 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2026-05-18 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-05-15 | 0.9524元 | 0.9524元 |