农银上证180指数C (020191.jj ) 上证180 (半年) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理宋永安基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1997元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-29) 成立以来分红再投入年化收益率14.24% (1858 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银上证180指数(020190) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
农银上证180指数C(020191) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-07-09 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-07-08 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-07-07 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-07-06 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-07-03 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-07-02 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-07-01 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-06-30 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-06-29 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-06-26 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-06-25 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-06-24 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-06-23 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-06-22 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-06-18 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-06-17 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2026-06-16 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-06-15 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-06-12 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-06-11 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-06-10 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-06-09 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-06-08 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-06-05 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-06-04 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-06-03 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-06-02 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-06-01 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-05-29 | 1.2022元 | 1.2022元 |
| 2026-05-28 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-05-27 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-05-26 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-05-25 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-05-22 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-05-21 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-05-20 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-05-19 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-05-18 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-05-15 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-05-14 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-05-13 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-05-12 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-05-11 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-05-08 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-05-07 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-05-06 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-04-30 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-04-29 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-04-28 | 1.1964元 | 1.1964元 |