农银上证180指数C (020191.jj ) 上证180 (半年) 申 | 基金经理宋永安基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1322元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.99% (2159 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银上证180指数A |
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农银上证180指数C(020191) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-10-08 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-09-30 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-09-29 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-09-28 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-09-24 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-09-23 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-09-22 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-09-21 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-09-18 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-09-17 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-09-16 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-09-15 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-09-14 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-09-11 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-09-10 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-09-09 | 1.1751元 | 1.1751元 |
| 2026-09-08 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-09-07 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-09-04 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-09-03 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-09-02 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-09-01 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-08-31 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-08-28 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-08-27 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-08-26 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-08-25 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-08-24 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-08-21 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-08-20 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-08-19 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-08-18 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-08-17 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-08-14 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-08-13 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-08-12 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-08-11 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-08-10 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-08-07 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-08-06 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-08-05 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-08-04 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-08-03 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-07-31 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-07-30 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-07-29 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-07-28 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-07-27 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-07-24 | 1.1741元 | 1.1741元 |