农银上证180指数C (020191.jj ) 上证180 (半年) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理宋永安基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2107元 (2026-05-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.05% (1810 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银上证180指数(020190) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
农银上证180指数C(020191) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-05-14 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-05-13 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-05-12 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-05-11 | 1.2408元 | 1.2408元 |
| 2026-05-08 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-05-07 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-05-06 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-04-30 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-04-29 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-04-28 | 1.1964元 | 1.1964元 |
| 2026-04-27 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-04-24 | 1.1906元 | 1.1906元 |
| 2026-04-23 | 1.1918元 | 1.1918元 |
| 2026-04-22 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-04-21 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-04-20 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-04-17 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-04-16 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-04-15 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-04-14 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-04-13 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-04-10 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-04-09 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-04-08 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-04-07 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-04-03 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-04-02 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-04-01 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-03-31 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-03-30 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-03-27 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-03-26 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-03-25 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-03-24 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-03-23 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-03-20 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-03-19 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-03-18 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-03-17 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-03-16 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-03-13 | 1.2085元 | 1.2085元 |
| 2026-03-12 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-03-11 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-03-10 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-03-09 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-03-06 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-03-05 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-03-04 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-03-03 | 1.2196元 | 1.2196元 |