农银上证180指数C (020191.jj ) 上证180 (半年) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2182元 (2026-03-06) 基金经理宋永安管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.39% (1243 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银上证180指数A |
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农银上证180指数C(020191) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-03-05 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-03-04 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-03-03 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-03-02 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-02-27 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-02-26 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-02-25 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-02-24 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-02-13 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-02-12 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-02-11 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-02-10 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-02-09 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-02-06 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-02-05 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-02-04 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-02-03 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-02-02 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-01-30 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-01-29 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-01-28 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-01-27 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-01-26 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-01-23 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-01-22 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-01-21 | 1.2312元 | 1.2312元 |
| 2026-01-20 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2026-01-19 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-01-16 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-01-15 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-01-14 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-01-13 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-01-12 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-01-09 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-01-08 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-01-07 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-01-06 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-01-05 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2025-12-31 | 1.1891元 | 1.1891元 |
| 2025-12-30 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2025-12-29 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2025-12-26 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2025-12-25 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2025-12-24 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2025-12-23 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2025-12-22 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2025-12-19 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2025-12-18 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2025-12-17 | 1.1695元 | 1.1695元 |