农银上证180指数C (020191.jj ) 上证180 (半年) 农银汇理基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-02-28总资产规模592.75万元 (2025-12-31) 基金净值1.2196元 (2026-03-03) 基金经理宋永安管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.73% (1212 / 5679)
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农银上证180指数C(020191) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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农银上证180指数C.(020191) 历史总基金份额和总规模曲线图

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农银上证180指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.19元	592.75万	498.48万元	--
2025-09-30	1.20元	740.01万	616.42万元	--
2025-06-30	1.03元	796.13万	772.05万元	--