博时中证传媒指数发起式A (020183.jj ) 中证传媒 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2608元 (2025-12-25) 基金经理李庆阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率105.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.20% (1624 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证传媒指数发起式C |
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博时中证传媒指数发起式A(020183) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.38元 | 1,771.94万 | 1,282.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 1,318.49万 | 1,163.31万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 1,251.35万 | 1,157.05万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1,157.00万 | 1,127.79万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 1,083.89万 | 1,088.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 912.13万 | 1,099.09万元 | -- |
| 2024-03-05 | -- | -- | 1,063.41万元 | -- |