博时中证传媒指数发起式A (020183.jj ) 中证传媒 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2570元 (2025-12-19) 基金经理李庆阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率105.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.16% (1478 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证传媒指数发起式C |
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博时中证传媒指数发起式A(020183) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,094.36万 | 90.93% |
| (其中) 股票 | 3,094.36万 | 90.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 213.17万 | 6.26% |
| 3 | 其他资产 | 95.39万 | 2.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.93%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,812.19万 | 53.25% |
| 租赁和商务服务业 | 642.21万 | 18.87% |
| 文化、体育和娱乐业 | 639.95万 | 18.81% |
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