博时中证传媒指数发起式A (020183.jj ) 中证传媒 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李庆阳基金类型指数型基金成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0475元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率424.95% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (3619 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证传媒指数发起式C |
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博时中证传媒指数发起式A(020183) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,411.72万 | 91.21% |
| (其中) 股票 | 7,411.72万 | 91.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 273.41万 | 3.36% |
| (其中) 债券 | 273.41万 | 3.36% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 312.37万 | 3.84% |
| 4 | 其他资产 | 128.45万 | 1.58% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.21%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,499.40万 | 55.37% |
| 租赁和商务服务业 | 1,645.61万 | 20.25% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,247.45万 | 15.35% |
| 制造业 | 15.18万 | 0.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.08万 | 0.05% |
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