博时中证传媒指数发起式A (020183.jj ) 中证传媒 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李庆阳基金类型指数型基金成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2298元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率126.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.07% (2589 / 5876) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证传媒指数发起式C |
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博时中证传媒指数发起式A(020183) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-05-14 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-05-13 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-05-12 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-05-11 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-05-08 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-05-07 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-05-06 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-04-30 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-04-29 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-04-28 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-04-27 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-04-24 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-04-23 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-04-22 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2026-04-21 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-04-20 | 1.3086元 | 1.3086元 |
| 2026-04-17 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-04-16 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-04-15 | 1.2565元 | 1.2565元 |
| 2026-04-14 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-04-13 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-04-10 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-04-09 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-04-08 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-04-07 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-04-03 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-04-02 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-04-01 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-03-31 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-03-30 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-03-27 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-03-26 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2026-03-25 | 1.2354元 | 1.2354元 |
| 2026-03-24 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-03-23 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-03-20 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-03-19 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-03-18 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-03-17 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-03-16 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-03-13 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-03-12 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-03-11 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-03-10 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-03-09 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-03-06 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2026-03-05 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-03-04 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-03-03 | 1.3248元 | 1.3248元 |