博时中证传媒指数发起式A (020183.jj ) 中证传媒 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李庆阳基金类型指数型基金成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0616元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率126.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (3928 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证传媒指数发起式C |
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博时中证传媒指数发起式A(020183) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-07-09 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-07-08 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-07-07 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-07-06 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-07-03 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-07-02 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-07-01 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-06-30 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-06-29 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-06-26 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-06-25 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-06-24 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-06-23 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-06-22 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-06-18 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-06-17 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-06-16 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-06-15 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-06-12 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-06-11 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-06-10 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-06-09 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-06-08 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-06-05 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-06-04 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-06-03 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-06-02 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-06-01 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-05-29 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-05-28 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-05-27 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-05-26 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-05-25 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-05-22 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-05-21 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-05-20 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-05-19 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-05-18 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-05-15 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-05-14 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-05-13 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-05-12 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-05-11 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-05-08 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-05-07 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-05-06 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-04-30 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-04-29 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-04-28 | 1.2242元 | 1.2242元 |