博时中证传媒指数发起式A (020183.jj ) 中证传媒 (半年) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理李庆阳基金类型指数型基金成立日期2024-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0378元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率424.95% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (3773 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时中证传媒指数发起式C |
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博时中证传媒指数发起式A(020183) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-10-08 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-09-30 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-09-29 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-09-28 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-09-24 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-09-23 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-09-22 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-09-21 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-09-18 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-09-17 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-09-16 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-09-15 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-09-14 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-09-11 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-09-10 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-09-09 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-09-08 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-09-07 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-09-04 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-09-03 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-09-02 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-09-01 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-08-31 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-08-28 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-08-27 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-08-26 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-08-25 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-08-24 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2026-08-21 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-08-20 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-08-19 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-08-18 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-08-17 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-08-14 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-08-13 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-08-12 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-08-11 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-08-10 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-08-07 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-08-06 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-08-05 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-08-04 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-08-03 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-07-31 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-07-30 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-07-29 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-07-28 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-07-27 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-07-24 | 0.9510元 | 0.9510元 |