嘉实双季兴享6个月持有债券A (020177.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理祝杨基金类型债券型成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1284元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率5.54% (465 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实双季兴享6个月持有债券C |
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嘉实双季兴享6个月持有债券A(020177) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 9.52亿 | 8.46亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 11.19亿 | 10.01亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 9.18亿 | 8.29亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 2.47亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 1.59亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 3,966.05万 | 3,669.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 1,486.54万 | 1,395.16万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 3,792.42万 | 3,658.52万元 | -- |