嘉实双季兴享6个月持有债券A (020177.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理祝杨基金类型债券型成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1202元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.16% (405 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实双季兴享6个月持有债券C |
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嘉实双季兴享6个月持有债券A(020177) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 14.57亿 | 95.77% |
| (其中) 债券 | 14.57亿 | 95.77% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5,000.21万 | 3.29% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,239.58万 | 0.81% |
| 4 | 其他资产 | 196.57万 | 0.13% |
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