嘉实双季兴享6个月持有债券A (020177.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理祝杨基金类型债券型成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1202元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.16% (404 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实双季兴享6个月持有债券C |
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嘉实双季兴享6个月持有债券A(020177) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.51% | 0.23% | 0.24% | 0.21% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.21% |
| 2025 | 0.69% | 0.36% | 0.36% | 1.60% | 0.03% | 0.36% | -0.11% | 0.11% | -0.08% | 0.40% | -0.12% | 0.22% | 3.88% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.90% | 1.02% | 1.19% | 0.50% | 0.59% | 0.41% | 1.77% | 6.55% |