国泰海通稳债增利债券发起C (020176.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理朱莹邓雅琨基金类型债券型成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0738元 (2026-05-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (2932 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通稳债增利债券发起(020175) |
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国泰海通稳债增利债券发起C(020176) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-05-13 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-05-12 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-05-11 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-05-08 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-05-07 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-05-06 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-04-30 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-04-29 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-04-28 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-04-27 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-04-24 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-04-23 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-04-22 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-04-21 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-04-20 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-04-17 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-04-16 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-04-15 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-04-14 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-04-13 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-04-10 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-04-09 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-04-08 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-04-07 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-04-03 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-04-02 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-04-01 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-03-31 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-03-30 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-03-27 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-03-26 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-03-25 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-03-24 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-03-23 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-03-20 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-03-19 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-03-18 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-03-17 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-03-16 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-03-13 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-03-12 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-03-11 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-03-10 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-03-09 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-03-06 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-03-05 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-03-04 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-03-03 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-03-02 | 1.0629元 | 1.0629元 |