国泰海通稳债增利债券发起C(020176) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-08-24 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-08-21 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-08-20 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-08-19 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-08-18 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-08-17 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-08-14 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-08-13 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-08-12 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-08-11 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-08-10 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-08-07 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-08-06 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-08-05 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-08-04 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-08-03 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-07-31 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-07-30 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-07-29 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-07-28 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-07-27 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-07-24 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-07-23 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-07-22 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-07-21 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-07-20 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-07-17 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-07-16 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-07-15 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-07-14 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-07-13 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-07-10 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-07-09 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-07-08 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-07-07 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-07-06 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-07-03 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-07-02 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-07-01 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-06-30 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-06-29 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-06-26 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-06-25 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-06-24 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-06-23 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-06-22 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-06-18 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-06-17 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-06-16 | 1.0770元 | 1.0770元 |