国泰海通稳债增利债券发起C(020176) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-10-08 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-09-30 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-09-29 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-09-28 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-09-24 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-09-23 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-09-22 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-09-21 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-09-18 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-09-17 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-09-16 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-09-15 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-09-14 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-09-11 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-09-10 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-09-09 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-09-08 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-09-07 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-09-04 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-09-03 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-09-02 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-09-01 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-08-31 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-08-28 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-08-27 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-08-26 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-08-25 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-08-24 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-08-21 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-08-20 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-08-19 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-08-18 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-08-17 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-08-14 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-08-13 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-08-12 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-08-11 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-08-10 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-08-07 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-08-06 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-08-05 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-08-04 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-08-03 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-07-31 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-07-30 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-07-29 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-07-28 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-07-27 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-07-24 | 1.0660元 | 1.0660元 |