国泰海通稳债增利债券发起C (020176.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理朱莹邓雅琨基金类型债券型成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0785元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% (2757 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通稳债增利债券发起(020175) |
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国泰海通稳债增利债券发起C(020176) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-06-17 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-06-16 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-06-15 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-06-12 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-06-11 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-06-10 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-06-09 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-06-08 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-06-05 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-06-04 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-06-03 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-06-02 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-06-01 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-05-29 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-05-28 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-05-27 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-05-26 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-05-25 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-05-22 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-05-21 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-05-20 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-05-19 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-05-18 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-05-15 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-05-14 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-05-13 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-05-12 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-05-11 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-05-08 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-05-07 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-05-06 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-04-30 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-04-29 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-04-28 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-04-27 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-04-24 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-04-23 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-04-22 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-04-21 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-04-20 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-04-17 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-04-16 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-04-15 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-04-14 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-04-13 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-04-10 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-04-09 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-04-08 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-04-07 | 1.0567元 | 1.0567元 |