国泰海通稳债增利债券发起C(020176) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 5,929.38万 | 5,496.79万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 6,441.37万 | 6,104.98万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 7,364.29万 | 7,004.27万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 1.06亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 5,767.53万 | 5,544.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 6,932.55万 | 6,775.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 5,618.92万 | 5,475.46万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 8,843.02万 | 8,758.06万元 | -- |