国泰海通稳债增利债券发起C (020176.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理朱莹邓雅琨基金类型债券型成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0690元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-02-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3343 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通稳债增利债券发起(020175) |
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国泰海通稳债增利债券发起C(020176) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 6,441.37万 | 6,104.98万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 7,364.29万 | 7,004.27万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 1.06亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 5,767.53万 | 5,544.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 6,932.55万 | 6,775.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 5,618.92万 | 5,475.46万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 8,843.02万 | 8,758.06万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 1.53亿 | 1.53亿元 | -- |