广发信远回报混合C (020169.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理冯汉杰基金类型混合型成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2369元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率9.66% (2873 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发信远回报混合(020168) |
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广发信远回报混合C(020169) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-05-28 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-05-27 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-05-26 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-05-25 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-05-22 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-05-21 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-05-20 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-05-19 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-05-18 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-05-15 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-05-14 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-05-13 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-05-12 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-05-11 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-05-08 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-05-07 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-05-06 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-04-30 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-04-29 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-04-28 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-04-27 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-04-24 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-04-23 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-04-22 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-04-21 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-04-20 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-04-17 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-04-16 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-04-15 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-04-14 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-04-13 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-04-10 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-04-09 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-04-08 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-04-07 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-04-03 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-04-02 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-04-01 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-03-31 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-03-30 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-03-27 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-03-26 | 1.2762元 | 1.2762元 |
| 2026-03-25 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-03-24 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-03-23 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-03-20 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-03-19 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-03-18 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2026-03-17 | 1.3087元 | 1.3087元 |