广发信远回报混合C(020169) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,282.34万 | 75.44% |
| (其中) 股票 | 9,282.34万 | 75.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,692.80万 | 21.89% |
| 3 | 其他资产 | 329.13万 | 2.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,092.76万 | 25.14% |
| 采矿业 | 1,413.95万 | 11.49% |
| 租赁和商务服务业 | 495.71万 | 4.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 263.43万 | 2.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 244.99万 | 1.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48.51万 | 0.39% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.26%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 858.56万 | 6.98% |
| 原材料 | 739.36万 | 6.01% |
| 能源 | 474.45万 | 3.86% |
| 通讯业务 | 464.38万 | 3.77% |
| 房地产 | 269.79万 | 2.19% |
| 金融 | 225.53万 | 1.83% |
| 医疗保健 | 224.10万 | 1.82% |
| 日常消费品 | 168.77万 | 1.37% |
| 公用事业 | 152.51万 | 1.24% |
| 信息技术 | 106.47万 | 0.87% |
| 工业 | 39.08万 | 0.32% |
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