广发信远回报混合C (020169.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理冯汉杰基金类型混合型成立日期2024-02-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1638元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率6.59% (4310 / 9283) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发信远回报混合(020168) |
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广发信远回报混合C(020169) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2026-06-24 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-06-23 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-06-22 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2026-06-18 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-06-17 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-06-16 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-06-15 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-06-12 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-06-11 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-06-10 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-06-09 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-06-08 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-06-05 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-06-04 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-06-03 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-06-02 | 1.2683元 | 1.2683元 |
| 2026-06-01 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-05-29 | 1.2369元 | 1.2369元 |
| 2026-05-28 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-05-27 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-05-26 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-05-25 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-05-22 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-05-21 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-05-20 | 1.2455元 | 1.2455元 |
| 2026-05-19 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2026-05-18 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-05-15 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-05-14 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-05-13 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-05-12 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-05-11 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-05-08 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-05-07 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-05-06 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2026-04-30 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-04-29 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2026-04-28 | 1.2837元 | 1.2837元 |
| 2026-04-27 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-04-24 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-04-23 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2026-04-22 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-04-21 | 1.2768元 | 1.2768元 |
| 2026-04-20 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-04-17 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-04-16 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-04-15 | 1.2696元 | 1.2696元 |
| 2026-04-14 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-04-13 | 1.2654元 | 1.2654元 |