华安睿信优选混合C (020163.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理陆奔基金类型混合型成立日期2024-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4433元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率16.82% (1302 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安睿信优选混合(020162) |
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华安睿信优选混合C(020163) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2026-05-28 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2026-05-27 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-05-26 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2026-05-25 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2026-05-22 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2026-05-21 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2026-05-20 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2026-05-19 | 1.5157元 | 1.5157元 |
| 2026-05-18 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2026-05-15 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2026-05-14 | 1.5330元 | 1.5330元 |
| 2026-05-13 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2026-05-12 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2026-05-11 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2026-05-08 | 1.5185元 | 1.5185元 |
| 2026-05-07 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2026-05-06 | 1.5463元 | 1.5463元 |
| 2026-04-30 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2026-04-29 | 1.5288元 | 1.5288元 |
| 2026-04-28 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2026-04-27 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2026-04-24 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-04-23 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2026-04-22 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2026-04-21 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-04-20 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2026-04-17 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2026-04-16 | 1.4587元 | 1.4587元 |
| 2026-04-15 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2026-04-14 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-04-13 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-04-10 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-04-09 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-04-08 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-04-07 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-04-03 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-04-02 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2026-04-01 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-03-31 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-03-30 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-03-27 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2026-03-26 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2026-03-25 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2026-03-24 | 1.4328元 | 1.4328元 |
| 2026-03-23 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-03-20 | 1.4662元 | 1.4662元 |
| 2026-03-19 | 1.4781元 | 1.4781元 |
| 2026-03-18 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-03-17 | 1.4997元 | 1.4997元 |