华安睿信优选混合C (020163.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理陆奔基金类型混合型成立日期2024-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5319元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率20.57% (873 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安睿信优选混合(020162) |
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华安睿信优选混合C(020163) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.41元 | 3,206.60万 | 2,274.99万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.44元 | 3,550.60万 | 2,467.41万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.51元 | 1.14亿 | 7,575.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 9,061.49万 | 7,137.84万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.25元 | 8,810.18万 | 7,044.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 9,503.40万 | 8,019.75万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.26元 | 1.37亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 1.40亿 | 1.26亿元 | -- |