华安睿信优选混合C (020163.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理陆奔基金类型混合型成立日期2024-01-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3151元 (2026-07-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率11.45% (1731 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安睿信优选混合(020162) |
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华安睿信优选混合C(020163) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-07-28 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-07-27 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-07-24 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-07-23 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-07-22 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-07-21 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-07-20 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-07-17 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-07-16 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-07-15 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-07-14 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-07-13 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-07-10 | 1.4211元 | 1.4211元 |
| 2026-07-09 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2026-07-08 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2026-07-07 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-07-06 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2026-07-03 | 1.5101元 | 1.5101元 |
| 2026-07-02 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2026-07-01 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2026-06-30 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-06-29 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-06-26 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2026-06-25 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2026-06-24 | 1.5322元 | 1.5322元 |
| 2026-06-23 | 1.4763元 | 1.4763元 |
| 2026-06-22 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2026-06-18 | 1.4718元 | 1.4718元 |
| 2026-06-17 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2026-06-16 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-06-15 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2026-06-12 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-06-11 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-06-10 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-06-09 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-06-08 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-06-05 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-06-04 | 1.4003元 | 1.4003元 |
| 2026-06-03 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-06-02 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2026-06-01 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2026-05-29 | 1.4433元 | 1.4433元 |
| 2026-05-28 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2026-05-27 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-05-26 | 1.4942元 | 1.4942元 |
| 2026-05-25 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2026-05-22 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2026-05-21 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2026-05-20 | 1.5193元 | 1.5193元 |