华安睿信优选混合A(020162) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.53元 | 2,916.55万 | 1,911.87万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 2,743.22万 | 2,143.14万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.26元 | 7,134.96万 | 5,665.82万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 3,376.54万 | 2,833.14万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.27元 | 4,888.47万 | 3,861.65万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 4,155.89万 | 3,743.71万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,459.58万 | 1,288.02万元 | -- |
| 2024-01-18 | -- | -- | 3,302.90万元 | -- |