信澳核心智选混合C (020159.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理林景艺基金类型混合型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3670元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率14.28% (1640 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳核心智选混合(020158) |
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信澳核心智选混合C(020159) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-06-04 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-06-03 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-06-02 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-06-01 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-05-29 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-05-28 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-05-27 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-05-26 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-05-25 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-05-22 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-05-21 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-05-20 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-05-19 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-05-18 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-05-15 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2026-05-14 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-05-13 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2026-05-12 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2026-05-11 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-05-08 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-05-07 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-05-06 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-04-30 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-04-29 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-04-28 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-04-27 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-04-24 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-04-23 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-04-22 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-04-21 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-04-20 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2026-04-17 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-04-16 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2026-04-15 | 1.3546元 | 1.3546元 |
| 2026-04-14 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2026-04-13 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-04-10 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-04-09 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-04-08 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-04-07 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-04-03 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2026-04-02 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-04-01 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-03-31 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-03-30 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-03-27 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-03-26 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-03-25 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2026-03-24 | 1.2877元 | 1.2877元 |