沪深300指数+混合信澳C(020159) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.31元 | 1.41亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.28元 | 5,349.62万 | 4,164.10万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 1.20亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 907.56万 | 835.92万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 704.10万 | 656.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 964.38万 | 901.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 1,125.26万 | 1,163.78万元 | -- |