信澳核心智选混合C (020159.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理林景艺基金类型混合型成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3250元 (2026-07-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-29) 成立以来分红再投入年化收益率11.98% (1576 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳核心智选混合(020158) |
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信澳核心智选混合C(020159) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-07-27 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-07-24 | 1.3438元 | 1.3438元 |
| 2026-07-23 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-07-22 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-07-21 | 1.3653元 | 1.3653元 |
| 2026-07-20 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-07-17 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-07-16 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-07-15 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-07-14 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-07-13 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2026-07-10 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-07-09 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-07-08 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-07-07 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-07-06 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-07-03 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-07-02 | 1.3914元 | 1.3914元 |
| 2026-07-01 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2026-06-30 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2026-06-29 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-06-26 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2026-06-25 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-06-24 | 1.4285元 | 1.4285元 |
| 2026-06-23 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-06-22 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2026-06-18 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-06-17 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-06-16 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-06-15 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2026-06-12 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2026-06-11 | 1.3490元 | 1.3490元 |
| 2026-06-10 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-06-09 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-06-08 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-06-05 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-06-04 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-06-03 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-06-02 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-06-01 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-05-29 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-05-28 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-05-27 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-05-26 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-05-25 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-05-22 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-05-21 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-05-20 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-05-19 | 1.3925元 | 1.3925元 |