长盛量化红利混合C (020155.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理王宁陈亘斯基金类型混合型成立日期2023-12-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2344元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率7.77% (3618 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛量化红利混合(080005) |
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长盛量化红利混合C(020155) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 2.2344元 | 2.8964元 |
| 2026-05-28 | 2.2169元 | 2.8789元 |
| 2026-05-27 | 2.2219元 | 2.8839元 |
| 2026-05-26 | 2.2389元 | 2.9009元 |
| 2026-05-25 | 2.2334元 | 2.8954元 |
| 2026-05-22 | 2.2338元 | 2.8958元 |
| 2026-05-21 | 2.2266元 | 2.8886元 |
| 2026-05-20 | 2.2637元 | 2.9257元 |
| 2026-05-19 | 2.2828元 | 2.9448元 |
| 2026-05-18 | 2.2593元 | 2.9213元 |
| 2026-05-15 | 2.2736元 | 2.9356元 |
| 2026-05-14 | 2.2906元 | 2.9526元 |
| 2026-05-13 | 2.3201元 | 2.9821元 |
| 2026-05-12 | 2.3045元 | 2.9665元 |
| 2026-05-11 | 2.3160元 | 2.9780元 |
| 2026-05-08 | 2.3166元 | 2.9786元 |
| 2026-05-07 | 2.3162元 | 2.9782元 |
| 2026-05-06 | 2.3234元 | 2.9854元 |
| 2026-04-30 | 2.3097元 | 2.9717元 |
| 2026-04-29 | 2.3254元 | 2.9874元 |
| 2026-04-28 | 2.3079元 | 2.9699元 |
| 2026-04-27 | 2.3113元 | 2.9733元 |
| 2026-04-24 | 2.3193元 | 2.9813元 |
| 2026-04-23 | 2.3270元 | 2.9890元 |
| 2026-04-22 | 2.3277元 | 2.9897元 |
| 2026-04-21 | 2.3260元 | 2.9880元 |
| 2026-04-20 | 2.3084元 | 2.9704元 |
| 2026-04-17 | 2.3033元 | 2.9653元 |
| 2026-04-16 | 2.3065元 | 2.9685元 |
| 2026-04-15 | 2.2961元 | 2.9581元 |
| 2026-04-14 | 2.2888元 | 2.9508元 |
| 2026-04-13 | 2.2756元 | 2.9376元 |
| 2026-04-10 | 2.2926元 | 2.9546元 |
| 2026-04-09 | 2.2838元 | 2.9458元 |
| 2026-04-08 | 2.3085元 | 2.9705元 |
| 2026-04-07 | 2.2642元 | 2.9262元 |
| 2026-04-03 | 2.2585元 | 2.9205元 |
| 2026-04-02 | 2.2913元 | 2.9533元 |
| 2026-04-01 | 2.2930元 | 2.9550元 |
| 2026-03-31 | 2.2708元 | 2.9328元 |
| 2026-03-30 | 2.2770元 | 2.9390元 |
| 2026-03-27 | 2.2667元 | 2.9287元 |
| 2026-03-26 | 2.2593元 | 2.9213元 |
| 2026-03-25 | 2.2709元 | 2.9329元 |
| 2026-03-24 | 2.2468元 | 2.9088元 |
| 2026-03-23 | 2.1988元 | 2.8608元 |
| 2026-03-20 | 2.2765元 | 2.9385元 |
| 2026-03-19 | 2.2994元 | 2.9614元 |
| 2026-03-18 | 2.3210元 | 2.9830元 |
| 2026-03-17 | 2.3138元 | 2.9758元 |