长盛量化红利混合C (020155.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理王宁陈亘斯基金类型混合型成立日期2023-12-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1321元 (2026-07-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.55% (4777 / 9276) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛量化红利混合(080005) |
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长盛量化红利混合C(020155) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-01 | 2.1321元 | 2.7941元 |
| 2026-06-30 | 2.0912元 | 2.7532元 |
| 2026-06-29 | 2.1078元 | 2.7698元 |
| 2026-06-26 | 2.0903元 | 2.7523元 |
| 2026-06-25 | 2.1417元 | 2.8037元 |
| 2026-06-24 | 2.1623元 | 2.8243元 |
| 2026-06-23 | 2.1618元 | 2.8238元 |
| 2026-06-22 | 2.1769元 | 2.8389元 |
| 2026-06-18 | 2.1539元 | 2.8159元 |
| 2026-06-17 | 2.1763元 | 2.8383元 |
| 2026-06-16 | 2.1854元 | 2.8474元 |
| 2026-06-15 | 2.2011元 | 2.8631元 |
| 2026-06-12 | 2.1885元 | 2.8505元 |
| 2026-06-11 | 2.1604元 | 2.8224元 |
| 2026-06-10 | 2.1585元 | 2.8205元 |
| 2026-06-09 | 2.1672元 | 2.8292元 |
| 2026-06-08 | 2.1606元 | 2.8226元 |
| 2026-06-05 | 2.1963元 | 2.8583元 |
| 2026-06-04 | 2.2043元 | 2.8663元 |
| 2026-06-03 | 2.2354元 | 2.8974元 |
| 2026-06-02 | 2.2503元 | 2.9123元 |
| 2026-06-01 | 2.2593元 | 2.9213元 |
| 2026-05-29 | 2.2344元 | 2.8964元 |
| 2026-05-28 | 2.2169元 | 2.8789元 |
| 2026-05-27 | 2.2219元 | 2.8839元 |
| 2026-05-26 | 2.2389元 | 2.9009元 |
| 2026-05-25 | 2.2334元 | 2.8954元 |
| 2026-05-22 | 2.2338元 | 2.8958元 |
| 2026-05-21 | 2.2266元 | 2.8886元 |
| 2026-05-20 | 2.2637元 | 2.9257元 |
| 2026-05-19 | 2.2828元 | 2.9448元 |
| 2026-05-18 | 2.2593元 | 2.9213元 |
| 2026-05-15 | 2.2736元 | 2.9356元 |
| 2026-05-14 | 2.2906元 | 2.9526元 |
| 2026-05-13 | 2.3201元 | 2.9821元 |
| 2026-05-12 | 2.3045元 | 2.9665元 |
| 2026-05-11 | 2.3160元 | 2.9780元 |
| 2026-05-08 | 2.3166元 | 2.9786元 |
| 2026-05-07 | 2.3162元 | 2.9782元 |
| 2026-05-06 | 2.3234元 | 2.9854元 |
| 2026-04-30 | 2.3097元 | 2.9717元 |
| 2026-04-29 | 2.3254元 | 2.9874元 |
| 2026-04-28 | 2.3079元 | 2.9699元 |
| 2026-04-27 | 2.3113元 | 2.9733元 |
| 2026-04-24 | 2.3193元 | 2.9813元 |
| 2026-04-23 | 2.3270元 | 2.9890元 |
| 2026-04-22 | 2.3277元 | 2.9897元 |
| 2026-04-21 | 2.3260元 | 2.9880元 |
| 2026-04-20 | 2.3084元 | 2.9704元 |
| 2026-04-17 | 2.3033元 | 2.9653元 |