长盛量化红利混合C (020155.jj ) 长盛基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2023-12-04总资产规模2.12亿元 (2025-12-31) 基金净值2.2934元 (2026-01-30) 基金经理王宁陈亘斯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率10.34% (2567 / 9035)
相关基金:	主从基金: 长盛量化红利混合A
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长盛量化红利混合C(020155) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-20

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-20	2024-12-20	0.293 元	1.64亿	4,816.79万元	11.84%	24.81%
2024-10-25	2024-10-25	0.369 元	1.64亿	6,066.20万元	12.97%	24.81%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。