路博迈中国医疗健康股票发起C (020143.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理李涛基金类型股票型成立日期2023-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7807元 (2026-06-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率-9.39% (5529 / 6035) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈中国医疗健康股票发起(020142) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
路博迈中国医疗健康股票发起C(020143) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.92元 | 492.03万 | 533.48万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.91元 | 505.80万 | 556.13万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 652.17万 | 582.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 1,472.48万 | 1,528.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 1,469.49万 | 1,753.99万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.80元 | 1,384.78万 | 1,734.23万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 1,690.72万 | 1,867.17万元 | -- |