路博迈中国医疗健康股票发起C (020143.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-12-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9404元 (2025-12-25) 基金经理李涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率-3.03% (4926 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈中国医疗健康股票发起A |
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路博迈中国医疗健康股票发起C(020143) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.12元 | 652.17万 | 582.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 1,472.48万 | 1,528.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 1,469.49万 | 1,753.99万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.80元 | 1,384.78万 | 1,734.23万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 1,690.72万 | 1,867.17万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 1,706.05万 | 2,019.48万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,039.41万 | 2,249.76万元 | -- |